报表系统接口设计方案模板（报表系统框架）

本篇文章给大家谈谈报表系统接口设计方案模板，以及报表系统框架对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享报表系统接口设计方案模板的知识，其中也会对报表系统框架进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、业务系统与财务系统的接口是怎么接的，有几种方法
• 2、如何进行报表设计
• 3、数据报表系统怎么去制作一份报表
• 4、怎么建立自己的报表系统

业务系统与财务系统的接口是怎么接的，有几种方法

ERP的业务、财务数据一体化设计思路一、引言ERP(Enterprise Resource Planning报表系统接口设计方案模板，企业资源计划)是提高企业管理效率的重要手段报表系统接口设计方案模板，既是软件系统的应用，更代表报表系统接口设计方案模板了一种全新的管理理念，它以供应链为核心，基于流程的管理思想，与传统的基于职能岗位的管理思想完全不同，流程的规范化是企业成功实施ERP的必备条件，企业进行BPR业务流程重组以后才能实施ERP，产生预期的效益。对于生产制造企业而言，涉及生产、经营、管理的各个环节。企业实施ERP时，需要将财务数据与业务数据有效集成，业务信息输入系统后能够实时、准确生成财务信息，实现物流与资金流的统一。如果不能对企业业务流程重组或优化处理，流程达不到规范化要求，ERP的先进理念就得不到充分展现，就无法发挥其应有的效率，而只是软件系统的简单应用。因此，根据业务流程对会计流程重组或优化设计是ERP实施过程中必不可少的重要环节。研究企业运作过程的核心环节即供应链环节中物资和信息的流动过程，以及ERP系统实现业务信息与财务信息自动转化的方法。在此基础上设计出ERP环境下会计业务流程优化的策略是本文将要解决的问题。ERP环境下会计业务流程优化技术的设计ERP系统由若干模块组成，其处理过程与物流同步进行，企业生产的各个环节均伴随着物资流和信息流，在物资流动时，各种单据同步输入ERP系统并传递至财务子系统，自动产生查询、管理决策所需的数据。ERP中的财务子系统负责会计信息的集成化管理，即通过数据模型和共享数据库的建立，使用统一的数据管理和通用数据接口实现数据的集成、管理与控制。会计信息的处理模式由传统的“原始凭证一记账凭证一账簿一会计报表”转化为“原始凭证一数据库一账簿报表”的内部管理模式。会计业务流程的优化技术主要有自动凭证触发技术、会计业务多样化信息处理技术、引擎技术和联机事务处理技术。1、自动凭证触发技术 自动凭证触发的设计思想是报表系统接口设计方案模板：经济业务发生时，部门信息处理人员将单据信息输入数据库，数据库中变动的业务信息传递至ERP的财务子系统，即自动触发凭证模板，根据业务与账户之间的关系形成会计数据，再将业务单据的摘要、账户、日期、金额等数据填入凭证相应栏目。系统将自动产生会计凭证，并以凭证形式显示或打印。从原始凭证（单据信息）录入业务子系统开始到记账凭证的形成，再到账簿的产生，其本质都是通过指定条件从数据库中调出记录和字段内容，自动触发形成，在这一过程中，凭证及其他数据的源头都是业务单据，由于数据源头的唯一性，保证报表系统接口设计方案模板了数据的准确性与一致性。2、会计业务多样化信息处理技术财务数据库所存贮的数据流不仅隐含改变企业资产、负债、所有者权益的财务会计事项的数据，而且还包含管理人员所需的企业战略决策、计划、控制和业绩评价方面的作业细节数据，呈现多样化。信息使用者可根据决策需求，选择各种会计处理方法对其再加工处理，生成所需的决策视图。通过引入事件驱动规则构成会计凭证生成方法，形成会计业务多样化(diversification)处理过程。将规则划分为事件、条件和过程3个部分，当事件发生时，从多种可能条件中选择一个条件，执行相应的过程，而这个动作可能就是一个套用凭证模板，产生一张机制凭证。3、引擎技术引擎(Engineer)是一个连接数据库和应用系统的程序段，用来采集、处理、输出会计相关信息，是基于数据库语言来设定整个应用系统运作模块的参数，可以重置数据库结构，还能够主动引导设计过程。引擎与使用者问处于一个互动性的关系，具有很高的自主性，会保护系统免于不当设计的损害。通过引擎能够建立各环节数据的自动传递，实现各子系统的联动和同步处理。4联机事务处理技术事务(transaction)是指作为单个逻辑工作单元执行的一系列操作。是确保“同时成功则成功，任何一步失败则全部失败”的一种机制。一个事务往往包括3种动作：开始事务、提交事务和撤销。从开始事务到提交事务过程中所发生的一切数据库修改全部成功才能提交到数据库保存，只要有一个动作失败，必须恢复修改前的状态。在ERP中，通过联机事务处理系统(On-Line Transaction Processing，OLTP)实现，例如在银行存款时，先锁定账号，到存款过程结束才释放账号，保证账号与金额的一致性。二、ERP环境下会计业务流程的优化设计ERP是在MRP(制造资源计划)的基础上发展起来的，对于制造企业而言，核心是供应链，包括3个环节：企业的采购环节、生产制造环节、销售环节。1、供应链会计业务流程的优化目标企业从原材料和零部件采购、运输、加工制造、分销直至最终送到顾客手中的过程被看成是一个环环相扣的链条，称为供应链(Supply Chain)。我们不是孤立地看待链上的各个企业，而是把从供应商、制造商到销售商、用户的整个供应链看成一个有机整体。供应链流程主要由物流、信息流及资金流3部分构成。在ERP环境下。信息流是核心，物流是保障，而资金流则是实现的手段。三者之间的有效互动构成了一个完整的同步处理模型。传统供应链管理存在的缺陷包括：基础管理薄弱、流程与制度不规范；业务处理效率低、部门职责不清晰；财务业务脱节，经营分析滞后，库存量大，信息传递速度不准时．处理需求单一。而在ERP环境下，企业可以及时掌握企业生产、库存情况。快速响应客户需求，有效管理控制销售价格，管理订单、发货、出库、开票全过程，配合采购、销售、生产等业务控制物料收发，随时掌握库存，做到账实相符，防止呆滞料和库存积压，减低库存成本。为企业决策提供数据支持。供应链会计业务流程的优化目标是：规范流程，去除人为因素，确保基础数据完善无误；减少库存量．通过JIT(敏捷制造)，努力实现零库存；系统内信息准确输送。及时反馈共享，与财务系统协同工作，自动完成供需协调，实现供应链的无缝连接。2、供应链会计处理流程的优化设计供应链会计业务流程优化设计的基本思路是：将供应链业务流程与会计处理流程融合，以业务流程为导向，利用自动凭证触发技术、业务多样化技术、引擎技术和联机事务处理技术，实现财务、业务信息协同处理，实时生成。数据信息实现数据的一方录入，多方使用，实现数据共享。其集成实现过程主要有3步：基础资料录入设计。主要完成对供应商信息、部门信息、职员信息、物料信息、计量单位信息、会计科目信息、物料供货信息等基础资料的录入，基础资料的准确与否，直接关系到会计信息的质量，所以必须录入准确、完整的基础资料数据。 系统参数设计。这是优化设计的关键一步，ERP系统既要保证通用性，也要满足用户的特殊需要．通过设置多种事务处理方法，用户要根据企业实际情况认真确定参数，实现由通用软件到个性化定制的转化。如暂估业务处理方式的选择、预警数目的设置、多级审核的设置等。当然，这些参数设计的难易、优劣完全依赖于ERP系统本身所提供的系统参数，不同的ERP系统其参数的设计原理及操作的易用性是有很大区别的。 凭证模板设计。即设置事务处理对应的会计科目(包括总账科目和明细账科目)及会计科目上的借贷关系。生成凭证是业务系统与财务系统的接口，系统通过实时生成凭证，实现财务与业务数据的集成，而要实现实时、自动生成凭证，凭证模板的设置是关键。当经济业务发生时，通过凭证触发机制自动选择相应凭证模板，自动生成凭证。供应链的凭证模板主要有采购入库凭证模板、销售出库凭证模板、采购费用发票凭证模板、付款凭证模板、收款凭证模型、转账凭证模型等。通过执行以上3个步骤，基本能够实现与供应链业务有关的采购、生产、仓管、销售、财务等各部门的集成。 ERP系统之所以能够实现财务与业务数据的集成，引擎机制起着非常重要的作用。它实时检测数据库中的数据变化情况，一旦金额字段发生改变。则自动触发相应代码，自动处理记账、过账业务．并为报表系统提供相关的报表数据，结果存人数据库或者以表单方式显示，同时通过其智能分析程序处理分析，向相应的管理会计报表系统提供数据支持，生成决策所需的各种报表、报告等信息。三、供应链会计业务流程优化过程的实现网络及数据库技术的发展，为供应链信息的集成提供了技术上的支持，为实现ERP先进的管理目标提供了可能，供应链业务流程优化的基本思想是将企业业务处理和会计信息处理流程融合为一体，融合财务会计和管理会计职能，从全局的角度构建整体化的供应链流程体系。下面以采购环节为例进行具体描述，其他业务与此方法相同。企业的采购环节包括获取原材料并支付现金或银行存款，通常包括下单、稽催、入库、退货、对账和付款等基本环节。按照业务流程重组的思想，企业要以企业目标为导向调整业务流程和组织结构，打破传统职能部门的界限。由一个人或一个工作团队来完成某一业务的所有步骤，让决策产生在信息生成的地方。 在ERP系统中记账工作也已经变得非常简单，只需要工作人员按一下按钮发出指令，就可以由系统自动完成整个记账过程。在ERP环境下，甚至可以设置凭证审核以后由系统自动记账．其实记账操作只是指挥计算机在相应数据库中的记录上做个标志。随着ERP系统的完善，针对各种可能出现的业务情形，设置了相应的会计凭证模板与之对应，企业经济业务发生时，能由系统自动生成准确无误的会计凭证。或者根据单据直接登记账簿。对于采购环节应付账款的处理，遵循决策产生在信息生成的地方这一原则，在输入发票的同时系统能够自动检查有关的采购单和收货单，进行三方匹配，匹配成功即可以执行付款，而不必再等到财务部发出付款指令。即在处理业务单据的同时处理相关会计业务信息，当流程走完，则整个采购过程结束。四、结束语在传统岗位分工的情况下，作业流程被分割成各种简单的任务，经理们将精力集中在个别任务效率的提高上，而忽略了最终目标，即满足顾客的需求。通过优化设计，形成全局思想，从整体上确认企业的作业流程，追求全局最优，而非个别最优。通过业务信息处理流程与会计信息处理流程的整合，运用集成思想，集成业务处理与会计信息处理。使会计业务和其他业务协同实现整个采购流程的最优化，加速企业整体效益的提升。但要完成企业的整体目标，仅有优秀的ERP系统还远远不够，现代管理理念更加重要。

如何进行报表设计

1.不知道要什么报表

业务系统搭建完毕之后，很多业务方往往不知道需要什么样的报表分析，只凭现有的数据想出来几张报表，有些甚至都称不上报表，只称得上数据统计，背后也没有一套体系化的分析逻辑和运营策略。

2.知道要什么报表但是没有重点/重复/口径不一致

什么报表都想要，甚至有些报表其他系统已经实现了，造成报表繁多没有重点、报表重复、口径不一致等问题，业务人员也不知道什么时候用哪张报表，哪个数据的准确的。

那么到底如何进行报表设计？

1.明确分析目的

最核心的是从“数据思维”转化为“问题思维”。 之所以设计报表，不是为了数据统计，是借助数据分析，针对某个业务主题或业务诉求进行监控和分析，然后通过一系列方法和措施改善它，直到满意。之后，转而解决下一个问题。

所以，思考分析的目的置关重要。我们需要解决监控或解决哪些问题？该采用什么方法来识别、诊断这些问题?

1.结合项目目标： 我们在项目实施之前，双方领导往往已经对项目目标和项目实施范围做了确认，我们可以结合项目目标，以WBS分解原则，将目标逐渐分解细化，细化成为每一个可监控的目标/问题。

例如：本次项目目标是提高客户资产，我们可以通过“渠道获客分析”以及“客户质量”等报表，对这些业务进行监控和分析。

2.结合业务流程/功能模块： 我们也可以通过现有业务流程，去发现业务中存在的问题以及报表分析该解决什么样的问题。这个时候往往需要对整个业务流程进行梳理。这也是《精益数据分析》中提到的，了解当前的创业阶段+商业模式。

例如：现有的销售过程管理是市场经理对客户进行跟进，分为咨询、参观、成交等等各个阶段，但是不透明、不标准、不统一，那么我们可以建立线上化的销售过程管理流程，通过销售过程分析来监控整个销售过程，以及各个阶段的转换率。

3.结合现有报表： 企业往往对于数据分析已经有了一套自己较为完整的体系。那么我们可以基于现有的分析架构和思路去设计，因为已经实践的经验往往比你自己意淫出来的报表更贴合业务。

例如：甲方已经有了xxx报表用来销售上报，只不过是线下人工采集，这个时候我们就可以基于现有的模板进行报表设计。

这个阶段需要输出的：报表主题

2.定义数据指标

理清了分析目的，下一步要定义数据指标，选择希望改进的KPI，通过指标来考量业务。

通常我们会基于报表主题，将报表主题拆分出几方面的数据指标，或者继续进一步拆解。通过分解数据指标制定好指标分析架构。

一个好的数据指标是简单易懂的、是一个比率、是比较性的。详见 《精益数据分析》中常用的5大分析模型

例如：销售过程分析这个主题下，我们可能关注的是销售过程中各个销售阶段的数量、以及各个阶段的转换率。

这个阶段需要输出的：各个报表主题下的分析指标

3.设计呈现形式

有了报表主题及对应的指标，我们要思考以什么形式呈现这些指标，以便用户能够快速地理解、掌握指标以及变化特征。

这里需要考虑的是：谁能看？通过什么条件看？怎么看？

1.谁能看： 这个时候需要设计好权限架构。哪个部门或哪个角色可以看到这张报表，或者可以看到哪些数据。

例如：销售过程分析，总部管理可以看到所有的数据。销售经理只能看到自己的数据。

2.通过什么条件看： 这个时候需要设计好查询条件。常用的条件有：时间、部门、人员、渠道…

例如：时间维度，有些报表是每日实时查看的，有些可能月报表，有些可能是季度报表、年报表。

3.怎么看： 这个时候需要设计好呈现形式。是数据表格还是柱状图、折线图、饼图、漏斗图…

例如：时间维度，有些报表是每日实时查看的，有些可能月报表，有些可能是季度报表、年报表。

这个阶段需要输出的：各个报表原型

4.上线运营监控

设计完成呈现样式之后，就要进行开发测试，最终上线运营监控。

通过监控可以发现报表运行过程中出现的问题或不符合原先预期的内容，及时改进优化，最终建立起持续的数据分析和运营体系。

1.报表数据： 通过报表分析，可以发现现有数据的质量问题。

如通过客户分析，发现很多客户来源是空的，由此进行数据处理和优化。

2.报表逻辑： 通过报表分析，可能会发现原先设定的分析指标由于没有详细到每一个公式，得出的结果并无参考意义，需要进行重新设计。

如准客户率，一开始准客户率=准客户÷重点客户数，这两个没有必然的关系得出结果是10000%，最后改成了准客户数÷线索数。

3.报表样式： 用户往往是使用报表之后，对报表产生更多的想法，这个时候我们就要根据用户使用习惯不断完善我们的报表。

如报表的查询条件，数据指标的间距，表头的冻结等等。

这个阶段需要输出的：持续运营体系。

1.明确分析目的， 不要想着“用户想要看什么”，而是要去想“用户想要解决什么问题”。

不管是基于项目目标还是业务流程还是现有报表，最终都是为了帮助用户解决问题。从问题根源出发，挖掘用户的需求，做好需求调研，做用户真正想要的报表，最终指导决策和运营。

2.定义数据指标， 确保各个数据指标数据来源的真实性/可行性。

即确保能收集/拉去到这些数据，比如销售预测分析，假如预测数据全都是靠一线销售经理按照主观想法去填的，统计出来的预测数据也是仅供参考的。甚至有些数据根本无法拉取。

3.设计呈现形式， 不同的用户对报表的呈现形式要求是不同的。

-高层领导：要求的是简洁明了，直接看到大盘/结果，不需要特别炫酷的页面和结果。

-中层管理：要求的是分析透彻，因为中层不仅要向领导汇报，又要发现问题提出解决方案，安排下属工作。

-一线业务：要求的是全面实用。只需要展示一线业务想要看到的内容，比如每日绩效。及时发现自己的问题，合理安排工作时间和精力，解决问题并提高工作效率。

4.上线运营监控， 报表上线后，需要可以通过埋点/问题日志查看报表使用情况。

例如哪些用户用了，哪些用户没用，用了的用户发现报表有哪些问题，产生了多少业务价值，最终建立起持续的数据分析和运营体系。

数据报表系统怎么去制作一份报表

数据报表系统去制作一份报表的方法如下：

1、我们搞清楚报表做出来是给谁看的，报表主要面向IT开发者，或者某些企业专门设置的报表开发人员，因为需要一定的数据库知识和少量的JS；也有面向业务人员、数据分析人员。那么就涉及到需要操作简单，侧重分析。

2、报表还需要可以处理更大的数据量，常常基于企业搭建的数据平台，连接数据仓库进行分析。那么就会涉及到需要处理百万数据无压力。

3、报表的呈现，关键还是取决于企业需求，业务需求。那么就需要呈现得美观，如果是动态可视化那就更新颖，毕竟枯燥的报表让高层审阅起来很是晦涩。

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怎么建立自己的报表系统

搭建企业报表系统首先要做的是确定需求报表系统接口设计方案模板，要看你自己做报表系统的目的是什么报表系统接口设计方案模板，需要展示和了解哪些信息，财务、销售还是生产，数据从何而来，从数据库抓取还是其他地方获取，这一步做好，报表管理系统的大致版图就出来了，数据从何而来、对数据做哪些处理、展示哪些数据、如何展示数据

接着是方案的选择和确定，自己开发还是交给软件公司。使用开源系统还是商业软件，实施团队的技术如何，软件的性能和拓展性如何，不过一般而言，自己开发的成本较高，适合实力雄厚的大公司，具体实施方面，交给业内的专业团队来做是性价比高的选择；

然而在软件选择方面，我认为开源软件和部分老牌软件弊端都很明显，选择开源软件几乎就选择了无尽的BUG，综合来看，应该优先考虑知名度较高的商业软件。现在使用思迈特软件Smartbi的企业也很多，世界500强的银行企业的选择。

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关于报表系统接口设计方案模板和报表系统框架的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。 报表系统接口设计方案模板的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于报表系统框架、报表系统接口设计方案模板的信息别忘了在本站进行查找喔。

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